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顾地科技引爆质押地雷 4400亿质押估值跌破警戒线

由于大股东质押的部份股权临近平仓线,8月28日起复牌的顾地科技今天停牌。因目前最有可能成为蓝筹股首个大股东爆仓案例,顾地科技的未来引起市场猜测。有数据显示,证金公司持股高于5%而主动披露的上市公司,其控股股东多数存在股权质押。

部分股权临近平仓线

顾地科技此前公告称,8月27日接到控股股东山西顾地通知,其质押给海通证券的8399.14万股中的部份股份已临近平仓线。根据有关规定,为防止股价异常波动,经申请,公司股票于8月28日开市起临时复牌。

顾地科技今天公告称,停牌期间董事会已督促相关股东增加融资风险,保持股权稳定性,相关股东表示正与海通证券就股份质押相关事宜积极谈判上市公司大股东转让股票配资货款,以保障股份交割事宜顺利进行。

据了解,广东顾地共计持有顾地科技股票1.42亿股,质押比列为99.95%,预警线区间7元至13 元,平仓线区间6元至12元。其中四川顾地质押给海通证券的8399.14万股中的部份股份已临近平仓线,上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。

顾地科技8月27日复牌前股价为8.76元,昨天该股收盘价为9.07元,上涨3.54%。

高危个股建仓压力大

据了解,很多上市公司大股东用大量股票质押换得按揭,随着股价下跌,金融机构会把股票质押盘强行平仓,股东应付质押爆仓风险的办法便是降低股票质押物。由于广州顾地较高的质押比,其手中几乎没有可用于补充质押的股票。按照料地科技公告所述,广东顾地估计将面临部份股份被平仓的风险。

华仁药业近日亦发布公告称,公司控股股东华仁世纪集团共计持有公司股票2.8亿股,已质押2.59亿股,质押比列为92.57%。其中,华仁世纪集团质押给齐鲁证券的7240万股股份已触碰融资警戒线。此前,华仁世纪集团一度成为最有可能爆仓的股东,没想到顾地科技控股股东却后来居上。目前华仁药业仍在复牌。

另据了解,巨龙管业于8月28日披露,其控股股东质押给中信证券的1000万股早已部份接近警戒线。公告称,截至目前吕氏家族共计持有的公司股票10858.3万股,质押比列为99.99%。吕氏家族上述股权质押未进行配资及高杠杆融资,董事会将采取有效举措督促相关股东增加融资风险,保持股权稳定性。公司股票于8月26日开市起复牌。停牌前巨龙管业股价为23.72元,昨天该股收盘价为21元。

在部份高危个股中,华数传媒股东建仓压力较大。华数传媒二股东杭州云溪投资合伙企业5月15日将所持有2.87亿股全部质押给工银瑞信投资管理公司,质押估值162.2亿元。云溪投资是由马云、史玉柱和谢世煌共同投资筹建,以参与定向增发的形式注资华数传媒。

4400亿元质押估值跌破警戒线

分析人士觉得,随着一轮股市的崩盘,很多小盘股股价早已创出新低,其股票质押业务的风险曝露机率正在抬高,尤其是二季度低位进行股权质押的股东。顾地科技或成为首例股权质押爆仓的案例,但若果股市继续上涨,不排除会有更多上市公司步顾地科技的覆辙。

根据8月31日的数据测算,目前计算仓位在140%平仓线以下、质押规模居前的个股有:华数传媒、新湖中宝、泛海控股、锦龙股份、长江证券、方正证券、中天城投、昆百大、金正大、康美药业、瑞茂通、锡业股份、神州信息、当代东方、九州通。对于持有这种个股的投资者而言,需要注意其股权质押的风险。

根据华泰证券计算,截至8月27日,大约早已有4400亿元质押估值跌破警戒线,涉及490家上市公司;3000亿元质押估值跌破平仓线上市公司大股东转让股票配资货款,涉及360家上市公司。

华泰证券表示,当前市场流动性风险较3373点时期已急剧减少,且券商业务部门当前并不施行强平新政,股权质押业务对股市资金面、银行或券商自有资金的安全并不构成明显的系统性风险。

搭车“证金”

难解质押之困

公开信息显示,截至8月底,通过日常公告、半年报、投资者信息交流平台等披露证金公司持股的上市公司逾120家,其中持股比列最少的仅有0.16%左右。根据证监会施行的有关规定,投资者持有、控制一个上市公司已发行的股份达到5%以上有义务对外披露,证金公司持有部份上市公司的股权远没有达到这个标准。

有数据显示,证金公司持股高于5%而主动披露的上市公司,其控股股东多数存在股权质押,部分上市公司炒作的背后,即是希望以此提振股价。

证金公司持股比列仅为0.16%的和邦生物,今年6月5日曾公告称,公司控股股东四川和邦投资集团有限公司已于今年6月4日将5300万股股份质押给中诚信托用于融资,截至该公告发布时,和邦集团持有限售条件流通股53748万股,累计质押股份数50044.14万股股票配资,占比达到93.11%。6月4日和邦生物股价为25.47元,8月25日复牌前收盘价为18.85元。和邦生物8月18日涨停,8月19日发出证金公司持股的公告后,股价当天大跌6.34%。

同样控股股东有股权质押并披露证金公司持股的还有宝泰隆。2015年半年报显示,宝泰隆控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司持有公司1.97亿股,其中质押1.33亿股,质押率达到67.51%左右。文/本报记者 刘慎良

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